基金活期份额折算结实及恢骈买进卖的公报.PDF 3页

  关于国寿装置保中证养老产业指数分级证券投资

  基金活期份额折算结实及恢骈买进卖的公报

  根据国寿装置保中证养老产业指数分级证券投资基金(以下信

  称“本基金”)基金合同、招募说皓书及深圳证券买进卖所和中国证

  券吊销结算拥有限责公司的相干事情规则,国寿装置保基金办拥有

  限公司(以下信称“本公司”)以2017 年12 月15 日为基金份额

  折算基准日,对国寿装置保中证养老产业指数分级证券投资基金之

  基础份额(以下信称“国寿养老”,买进卖代码:168001)的场外面份

  额、场内份额和国寿装置保中证养老产业指数分级证券投资基金之A

  份额(以下信称“养老A”,买进卖代码:150305)实施活期份额折

  算,即兴将相干事项公报如次:

  壹、份额折算结实

  2017 年12 月15 日,国寿养老的场外面份额经折算后的份额数

  按四舍五入的方法管到小数点后两位,由此产生的误差计入基

  金财富;国寿养老的场内份额、养老A 份额经折算后的份额数取

  整顿计算(最小单位为1 份),余额计入基金财富。基金份额折算比

  例四舍五入正确到小数点后第9 位,如次表所示:

  折算后基金

  基金份额名 折算前份额 折算后份额 新增份额折 折算前基金份额

  份额累计净值

  称 (份) (份) 算比例 净值 (元)

  (元)

  国寿养老场

  85,610,162.41 88,091,647.28 0.028985868 0.799 0.776

  外面份额

  国寿养老场

  4,839,784.00 5,798,614.00 0.028985868 0.799 0.776

  内份额

  养老A 份额 14,119,730.00 14,119,730.00 0.057971736 1.045 1.000

  注:国寿养老场外面份额经份额折算后产生新增的国寿养老场外面份额;国寿养老场内

  份额经份额折算后产生新增的国寿养老场内份额;养老A经份额折算后产生新增的国寿

  养老场内份额,投资者己公报之日宗却查询经报户口吊销人及本公司确认的折算后份额。

  二、恢骈买进卖

  己2017 年12 月19 日宗,本基金恢骈申购、赎回回、转托管(包

  括场外面转托管和跨体系转托管)和配对替换事情,养老A 于2017

  年 12 月 19 日在深圳证券买进卖所骈牌。根据深圳证券买进卖所《深

  圳证券买进卖所证券投资基金买进卖和申购赎回回实施细则》,2017 年

  12 月 18 日的养老A 份额净值 (四舍五入到0.001 元)为 1.000

  元,2017 年12 月19 日养老A 骈牌首日即时行情露示的前收盘价

  为2017 年 12 月18 日的养老A 的份额净值 (四舍五入到0. 001

  元),即 1.000 元。鉴于养老 A 折算前存放在折价买进卖境地,2017

  年 12 月15 日的收盘价为0.990 元(四舍五入到0.001 元),扣

  摒除2017 年商定进款后为 0.945 元(四舍五入到0.001 元),与2017

  年12 月19 日的前收盘价存放在较父亲差异,2017 年12 月19 日当天

  能出产即兴买进卖标价父亲幅摆荡的境地,敬请投资者剩意投资风险。

  叁、要紧提示:

  1、鉴于养老A 份额新增份额折算成国寿养老份额的场内份额

  数和国寿养老份额的场内份额经折算后的份额数取整顿计算(最小

  单位为1 份),舍去片断计入基金财富,持拥有较微少养老A 份额数或

  场内国寿养老份额数的份额持拥有人存放在无法得到新增场内份额的

  能性。

  2、本基金原养老A 份额持拥有人在基金份额外面期折算后将持拥有

  养老A 份额和本基金基础份额——国寿养老份额,而国寿养老份

  额为跟踪中证养老指数的基础份额,其份额净值将遂市场上涨跌而

  变

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